ISIN | IE000YMVHC49 |
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Numero di valore | 127984292 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I5 Acc |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from climate innovation related technologies and/or activities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.37 USD | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.30 USD | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 11.37 USD | 15.05.2025 |
Min 52 settimani * | 8.77 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 11.37 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'165'121 | |
Attivo della classe *** | 10'372 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.80% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.67% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | +15.78% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | +6.76% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +9.54% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +6.36% |
21.05.2024 - 15.05.2025
21.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GFL Environmental Inc | 7.73% | |
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BYD Co Ltd Class H | 5.86% | |
Hitachi Ltd | 5.45% | |
Heidelberg Materials AG | 5.43% | |
DSM Firmenich AG | 5.42% | |
Quanta Services Inc | 4.07% | |
Kia Corp | 4.05% | |
Infineon Technologies AG | 3.88% | |
NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A | 3.35% | |
Iberdrola SA | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.62% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |