Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I5 Acc

Dati di base

ISIN IE000YMVHC49
Numero di valore 127984292
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I5 Acc
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from climate innovation related technologies and/or activities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.61 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 11.56 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 11.61 USD 05.06.2025
Min 52 settimani * 8.77 USD 08.04.2025
NAV * 11.61 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'467'141
Attivo della classe *** 11'357
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.16% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.94% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +8.91% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi +14.38% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +8.50% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +6.81% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +8.61% 21.05.2024
05.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GFL Environmental Inc 7.15%
DSM Firmenich AG 6.60%
Heidelberg Materials AG 6.01%
Hitachi Ltd 5.42%
BYD Co Ltd Class H 5.24%
Infineon Technologies AG 4.23%
Kia Corp 3.87%
Howmet Aerospace Inc 3.31%
Iberdrola SA 3.25%
NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)