ISIN | IE000YMVHC49 |
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Numero di valore | 127984292 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I5 Acc |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from climate innovation related technologies and/or activities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.61 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.56 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 11.61 USD | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 8.77 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 11.61 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'467'141 | |
Attivo della classe *** | 11'357 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.16% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.94% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +8.91% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +14.38% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +8.50% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.81% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +8.61% |
21.05.2024 - 05.06.2025
21.05.2024 05.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GFL Environmental Inc | 7.15% | |
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DSM Firmenich AG | 6.60% | |
Heidelberg Materials AG | 6.01% | |
Hitachi Ltd | 5.42% | |
BYD Co Ltd Class H | 5.24% | |
Infineon Technologies AG | 4.23% | |
Kia Corp | 3.87% | |
Howmet Aerospace Inc | 3.31% | |
Iberdrola SA | 3.25% | |
NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A | 3.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.62% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |