ISIN | IE000YMVHC49 |
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No. de valeur | 127984292 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I5 Acc |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from climate innovation related technologies and/or activities. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.56 USD | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 11.47 USD | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 11.56 USD | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 8.77 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 11.56 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'467'141 | |
Actifs de la classe *** | 11'357 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.67% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.12% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +8.44% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +16.89% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +7.04% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +8.34% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +8.14% |
21.05.2024 - 04.06.2025
21.05.2024 04.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GFL Environmental Inc | 7.15% | |
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DSM Firmenich AG | 6.60% | |
Heidelberg Materials AG | 6.01% | |
Hitachi Ltd | 5.42% | |
BYD Co Ltd Class H | 5.24% | |
Infineon Technologies AG | 4.23% | |
Kia Corp | 3.87% | |
Howmet Aerospace Inc | 3.31% | |
Iberdrola SA | 3.25% | |
NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.62% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |