| ISIN | CH1269116823 |
|---|---|
| Numero di valore | 126911682 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities M Dis |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 126.21 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 126.55 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 126.55 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 99.09 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 126.21 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 126.21 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 126.21 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 269'981'911 | |
| Attivo della classe *** | 254'348'840 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.45% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.17% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +6.02% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +6.75% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +18.81% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +31.53% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +29.09% |
30.06.2023 - 07.01.2026
30.06.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 0.25% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.04% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |