Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities M Dis

Détails

ISIN CH1269116823
No. de valeur 126911682
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities M Dis
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.81 CHF 19.12.2025
Prix précédent * 122.84 CHF 18.12.2025
Max 52 semaines * 123.36 CHF 22.08.2025
Min 52 semaines * 99.09 CHF 07.04.2025
NAV * 122.81 CHF 19.12.2025
Issue Price * 122.79 CHF 19.12.2025
Redemption Price * 122.79 CHF 19.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 256'160'983
Actifs de la classe *** 247'704'417
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.87% 31.12.2024
19.12.2025
1 mois +5.29% 19.11.2025
19.12.2025
3 mois +2.75% 19.09.2025
19.12.2025
6 mois +5.11% 19.06.2025
19.12.2025
1 an +19.67% 19.12.2024
19.12.2025
2 ans +27.57% 19.12.2023
19.12.2025
3 ans +25.27% 30.06.2023
19.12.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.25%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.04%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)