Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A1

Détails

ISIN CH1269116823
No. de valeur 126911682
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.68 CHF 15.11.2024
Prix précédent * 107.60 CHF 14.11.2024
Max 52 semaines * 112.14 CHF 14.10.2024
Min 52 semaines * 94.03 CHF 28.11.2023
NAV * 106.68 CHF 15.11.2024
Issue Price * 106.68 CHF 15.11.2024
Redemption Price * 106.68 CHF 15.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 223'168'392
Actifs de la classe *** 221'592'280
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.43% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois -4.15% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois -2.25% 15.08.2024
15.11.2024
6 mois +0.29% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +11.82% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans +6.68% 30.06.2023
15.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)