ISIN | IE0006ZF3UO1 |
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Numero di valore | 128270795 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 EUR A Acc |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.60 EUR | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.60 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.66 EUR | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.94 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 10.60 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 121'888'966 | |
Attivo della classe *** | 718'669 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.81% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.37% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.09% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.76% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.61% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +6.43% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +6.53% |
13.09.2023 - 07.11.2024
13.09.2023 07.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ford Motor Credit Company LLC | 2.55% | |
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Lloyds Banking Group PLC | 2.43% | |
Santander UK Group Holdings PLC | 2.32% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | 2.32% | |
Aercap Ireland Capital DAC | 2.27% | |
Air Lease Corporation | 2.25% | |
HSBC Holdings PLC | 2.19% | |
Morgan Stanley | 2.16% | |
BNP Paribas SA | 2.13% | |
General Motors Financial Company Inc | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2023 |
TER | 0.7955% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |