Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 EUR A Acc

Dati di base

ISIN IE0006ZF3UO1
Numero di valore 128270795
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 EUR A Acc
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.88 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 10.87 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 10.88 EUR 04.09.2025
Min 52 settimani * 10.57 EUR 01.11.2024
NAV * 10.88 EUR 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'898'259
Attivo della classe *** 738'305
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.45% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +2.17% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +0.28% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +0.83% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +1.49% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +2.64% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +9.35% 13.09.2023
04.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Santander UK Group Holdings PLC 3.06%
Capital One Financial Corp. 2.96%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.95%
Air Lease Corporation 2.95%
Morgan Stanley 2.82%
Paramount Global 2.76%
Micron Technology Inc. 2.76%
Viatris Inc 2.75%
Nationwide Building Society 2.73%
General Motors Financial Company Inc 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)