Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 EUR A Acc

Détails

ISIN IE0006ZF3UO1
No. de valeur 128270795
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 EUR A Acc
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.70 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 10.68 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 10.73 EUR 01.04.2025
Min 52 semaines * 10.23 EUR 18.04.2024
NAV * 10.70 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 112'057'586
Actifs de la classe *** 728'461
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.75% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.45% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois 0.00% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.66% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +0.75% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +4.59% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +7.54% 13.09.2023
16.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ford Motor Credit Company LLC 2.55%
Lloyds Banking Group PLC 2.43%
Santander UK Group Holdings PLC 2.32%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 2.32%
Aercap Ireland Capital DAC 2.27%
Air Lease Corporation 2.25%
HSBC Holdings PLC 2.19%
Morgan Stanley 2.16%
BNP Paribas SA 2.13%
General Motors Financial Company Inc 2.12%
Dernière mise à jour des données 30.09.2023

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)