ISIN | IE0006ZF3UO1 |
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No. de valeur | 128270795 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 EUR A Acc |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.70 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.68 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.73 EUR | 01.04.2025 |
Min 52 semaines * | 10.23 EUR | 18.04.2024 |
NAV * | 10.70 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 112'057'586 | |
Actifs de la classe *** | 728'461 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.75% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.45% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | 0.00% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.66% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +0.75% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.59% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +7.54% |
13.09.2023 - 16.04.2025
13.09.2023 16.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ford Motor Credit Company LLC | 2.55% | |
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Lloyds Banking Group PLC | 2.43% | |
Santander UK Group Holdings PLC | 2.32% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | 2.32% | |
Aercap Ireland Capital DAC | 2.27% | |
Air Lease Corporation | 2.25% | |
HSBC Holdings PLC | 2.19% | |
Morgan Stanley | 2.16% | |
BNP Paribas SA | 2.13% | |
General Motors Financial Company Inc | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2023 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |