UBS (Lux) Fund Solutions – UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis

Dati di base

ISIN LU0136234068
Numero di valore 1272980
Bloomberg Global ID E50EUA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del EURO STOXX 50® Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 56.68 EUR 02.10.2025
Prezzo precedente * 56.04 EUR 01.10.2025
Max 52 settimani * 56.68 EUR 02.10.2025
Min 52 settimani * 45.42 EUR 09.04.2025
NAV * 56.68 EUR 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 606'784'596
Attivo della classe *** 606'784'595
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.34% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +17.65% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +6.84% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +6.47% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +8.83% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +17.11% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +44.56% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +84.34% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +103.34% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 8.10%
SAP SE 5.77%
Siemens AG 4.29%
Allianz SE 3.43%
Schneider Electric SE 3.40%
Banco Santander SA 3.28%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.26%
TotalEnergies SE 2.93%
Airbus SE 2.88%
Safran SA 2.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)