UBS (Lux) Fund Solutions - EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU0136234068
Numero di valore 1272980
Bloomberg Global ID E50EUA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del EURO STOXX 50® Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 51.61 EUR 24.04.2025
Prezzo precedente * 51.39 EUR 23.04.2025
Max 52 settimani * 55.55 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 45.57 EUR 05.08.2024
NAV * 51.61 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 538'235'680
Attivo della classe *** 538'235'679
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.38% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) +5.59% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -5.04% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -1.28% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi +4.81% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +5.47% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +23.44% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +49.19% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +109.26% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 6.69%
ASML Holding NV 6.45%
Siemens AG 4.08%
Allianz SE 3.90%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.59%
Schneider Electric SE 3.43%
TotalEnergies SE 3.40%
Deutsche Telekom AG 3.31%
Sanofi SA 3.09%
Air Liquide SA 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 17.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)