Exklusiv Portfolio SICAV – Renten kurze Laufzeit A

Dati di base

ISIN LU2548079073
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Exklusiv Portfolio SICAV – Renten kurze Laufzeit A
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.63 EUR 19.09.2024
Prezzo precedente * 101.65 EUR 18.09.2024
Max 52 settimani * 101.67 EUR 17.09.2024
Min 52 settimani * 98.29 EUR 19.10.2023
NAV * 101.63 EUR 19.09.2024
Issue Price * 101.63 EUR 19.09.2024
Redemption Price * 101.63 EUR 19.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'603'507
Attivo della classe *** 11'603'507
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.05% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) +3.37% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese +0.41% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +1.23% 19.06.2024
19.09.2024
6 mesi +1.95% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +1.75% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +2.16% 28.06.2023
19.09.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.72%
Data TER *** 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)