Exklusiv Portfolio SICAV – Renten kurze Laufzeit A

Stammdaten

ISIN LU2548079073
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Exklusiv Portfolio SICAV – Renten kurze Laufzeit A
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Exklusiv Portfolio SICAV- Renten kurze Laufzeit („Teilfonds“ oder „Finanzprodukt“) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Anlageberaters ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.63 EUR 19.09.2024
Vorheriger Preis * 101.65 EUR 18.09.2024
52 Wochen Hoch * 101.67 EUR 17.09.2024
52 Wochen Tief * 98.29 EUR 19.10.2023
NAV * 101.63 EUR 19.09.2024
Ausgabepreis * 101.63 EUR 19.09.2024
Rücknahmepreis * 101.63 EUR 19.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'603'507
Anteilsklassevermögen *** 11'603'507
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.05% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.37% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +0.41% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +1.23% 19.06.2024
19.09.2024
6 Monate +1.95% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +1.75% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +2.16% 28.06.2023
19.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.72%
Datum TER *** 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)