ISIN | LU0640922943 |
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Numero di valore | 13178615 |
Bloomberg Global ID | BBG001WVQGR0 |
Nome del fondo | LO Funds - Transition Materials SH (CHF) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | l Comparto mira a replicare la performance del LOIM Commodity Index, un indice conforme alla direttiva OICVM IV con un'esposizione ampia e diversificata alle materie prime che replica la performance di ventuno future su commodity selezionati in quattro ampi settori quali metalli industriali, metalli preziosi, energia e agricoltura. Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua la ponderazione di ogni settore in modo che il suo contributo al rischio complessivo del portafoglio tenda a essere equivalente a quello degli altri rispettivi settori (maggiore è il rischio di fluttuazione di un settore, minore sarà la ponderazione nel portafoglio). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.55 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 6.59 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 7.36 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 6.07 CHF | 13.02.2024 |
NAV * | 6.55 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 109'480'737 | |
Attivo della classe *** | 13'955'174 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.79% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mese | -3.79% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +2.03% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | -5.80% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +4.82% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | -4.87% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +2.71% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +25.48% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsgs Cril Us020524p-Trsgs Cril Us020524r | 108.06% | |
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Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.79592% | 3.05% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.55% | |
Metropolitan Life Global Funding I 6.2589% | 2.06% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 6.28598% | 2.05% | |
UBS Group AG 3.75% | 2.00% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 1.53% | |
Morgan Stanley 5.85491% | 1.41% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |