| ISIN | LU0640922943 |
|---|---|
| No. de valeur | 13178615 |
| Bloomberg Global ID | BBG001WVQGR0 |
| Nom de fond | LO Funds - Transition Materials SH (CHF) NA |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Commodities |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le principal objectif du Compartiment est de répliquer la performance de l’indice LOIM Commodity Index (ci-après l’"Indice"). La Monnaie de référence est l’USD. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 7.63 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 7.70 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 7.76 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 6.26 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 7.63 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 102'667'418 | |
| Actifs de la classe *** | 458'166 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.68% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.25% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +9.92% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +16.83% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +11.78% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +19.08% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +12.88% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | +60.62% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r | 82.99% | |
|---|---|---|
| Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp Cxuv Us190326r | 12.87% | |
| Citigroup Global Markets Inc. 4.77567% | 2.82% | |
| BNP Paribas Issuance BV 5.2% | 2.81% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.52823% | 2.79% | |
| Codeis Securities SA 0% | 2.78% | |
| UBS AG, London Branch 5.8% | 2.27% | |
| Korea Development Bank, Tokyo Branch 4.71881% | 2.10% | |
| Korea Development Bank (Hong Kong Branch) 4.77847% | 2.09% | |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4.6% | 2.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |