ISIN | IE00BK70NJ20 |
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Numero di valore | 52215730 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BlackRock Global Unconstrained Equity Fund D Acc USD |
Offerente del fondo |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Offerente del fondo | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 44 297 73 73 |
Distributore(i) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 800 08 80 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Fund (for the purposes of this section) is to achieve long-term capital growth by investing in a global portfolio of equity securities. The Fund seeks to achieve its objective by investing at least 80% of its total assets in equity securities and equity-related securities (namely American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)) of companies domiciled in, or exercising a significant part of their economic activity in, global developed markets. ADRs and GDRs are investments issued by financial institutions which give exposure to underlying equity securities. These instruments will be listed or traded on the Regulated Markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 192.82 USD | 29.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 194.33 USD | 28.08.2025 |
Max 52 settimani * | 198.07 USD | 29.07.2025 |
Min 52 settimani * | 146.87 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 192.82 USD | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'175'600'363 | |
Attivo della classe *** | 890'234'050 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.42% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.31% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 mese | -2.65% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mesi | +4.96% |
29.05.2025 - 29.08.2025
29.05.2025 29.08.2025 |
6 mesi | +7.36% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 anno | +5.32% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 anni | +15.71% |
23.01.2024 - 29.08.2025
23.01.2024 29.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.02% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 6.95% | |
Amazon.com Inc | 6.94% | |
Cadence Design Systems Inc | 6.04% | |
Vertiv Holdings Co Class A | 5.56% | |
Howmet Aerospace Inc | 5.27% | |
Trane Technologies PLC Class A | 4.99% | |
S&P Global Inc | 4.97% | |
Mastercard Inc Class A | 4.86% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |