BlackRock Global Unconstrained Equity Fund D Acc USD

Stammdaten

ISIN IE00BK70NJ20
Valorennummer 52215730
Bloomberg Global ID
Fondsname BlackRock Global Unconstrained Equity Fund D Acc USD
Fondsanbieter BlackRock Investment Management (UK) Ltd Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 297 73 73
E-Mail: switzerland@blackrock.com
Web: www.blackrockinvestments.ch
Fondsanbieter BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 44 297 73 73
Distributor(en) BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 800 08 80 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The investment objective of Fund (for the purposes of this section) is to achieve long-term capital growth by investing in a global portfolio of equity securities. The Fund seeks to achieve its objective by investing at least 80% of its total assets in equity securities and equity-related securities (namely American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)) of companies domiciled in, or exercising a significant part of their economic activity in, global developed markets. ADRs and GDRs are investments issued by financial institutions which give exposure to underlying equity securities. These instruments will be listed or traded on the Regulated Markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 181.40 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 180.44 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 187.27 USD 21.03.2024
52 Wochen Tief * 166.64 USD 23.01.2024
NAV * 181.40 USD 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'732'242'472
Anteilsklassevermögen *** 725'569'747
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.05% 31.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.42% 31.12.2023
14.11.2024
1 Monat -1.07% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +1.75% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +1.66% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +8.86% 23.01.2024
14.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.70%
Novo Nordisk AS Class B 8.41%
ASML Holding NV 7.89%
S&P Global Inc 5.60%
Meta Platforms Inc Class A 5.27%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.93%
Mastercard Inc Class A 4.74%
Cadence Design Systems Inc 4.72%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.65%
Visa Inc Class A 4.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)