BCV INSTITUTIONAL FUND - BCV IF Enhanced US Equity ESG -Z-

Dati di base

ISIN CH0199600146
Numero di valore 19960014
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV INSTITUTIONAL FUND - BCV IF Enhanced US Equity ESG -Z-
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund’s objective is to offer investors the opportunity to participate in the upside of the US equity market. This broadly diversified Sub-fund is managed according to a quantitative model-based approach. This approach aims to generate a moderate and consistent outperformance of the US stock market while limiting the relative risk of the latter. The manager invests preferably in companies with a high ESG rating. IMPORTANT: the sub-fund is reserved for Swiss pension funds and Swiss institutions for occupational benefit planning with a professional treasury, which meet the participation conditions as set out in the fund contract.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 294.44 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 299.71 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 303.95 USD 14.10.2024
Min 52 settimani * 219.58 USD 02.11.2023
NAV * 294.44 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 850'866'400
Attivo della classe *** 79'432'457
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.41% 31.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +23.58% 31.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.28% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.89% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +13.68% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +38.07% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +50.32% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +25.77% 31.10.2021
31.10.2024
5 anni +47.22% 31.03.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.90%
Apple Inc 5.31%
Microsoft Corp 4.64%
Amazon.com Inc 1.68%
Alphabet Inc Class A 1.66%
Mastercard Inc Class A 1.53%
Broadcom Inc 1.44%
UnitedHealth Group Inc 1.42%
The Home Depot Inc 1.41%
Coca-Cola Co 1.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)