BCV INSTITUTIONAL FUND - BCV IF Enhanced US Equity ESG -Z-

Stammdaten

ISIN CH0199600146
Valorennummer 19960014
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV INSTITUTIONAL FUND - BCV IF Enhanced US Equity ESG -Z-
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einer Beteiligung an der Wertentwicklung des amerikanischen Aktienmarktes. Der breit gestreute Teilfonds wird gemäss einem quantitativen auf Modellen beruhenden Ansatz gemanagt. Dieser Ansatz zielt darauf ab, eine in Bezug auf den amerikanischen Aktienmarkt moderate, regelmässige und überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erreichen, gleichzeitig sollen dabei die mit diesem Markt einhergehenden Risiken beschränkt werden. WICHTIG: Der Teilfonds ist Schweizer Einrichtungen der beruflichen Vorsorge vorbehalten, deren Treasury professionell gemanagt wird und die ebenso die im Fondsvertrag erläuterten Teilnahmebedingungen erfüllen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 289.77 USD 12.09.2024
Vorheriger Preis * 287.67 USD 11.09.2024
52 Wochen Hoch * 292.18 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 209.31 USD 27.10.2023
NAV * 289.77 USD 12.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 843'428'025
Anteilsklassevermögen *** 78'345'326
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.50% 31.12.2023
12.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.88% 31.12.2023
12.09.2024
1 Monat +5.03% 12.08.2024
12.09.2024
3 Monate +4.26% 12.06.2024
12.09.2024
6 Monate +8.39% 12.03.2024
12.09.2024
1 Jahr +27.23% 12.09.2023
12.09.2024
2 Jahre +39.69% 12.09.2022
12.09.2024
3 Jahre +27.92% 13.09.2021
12.09.2024
5 Jahre +44.89% 31.03.2021
12.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.87%
Apple Inc 4.93%
Microsoft Corp 4.67%
UnitedHealth Group Inc 1.89%
Amazon.com Inc 1.84%
Alphabet Inc Class A 1.61%
Mastercard Inc Class A 1.37%
The Home Depot Inc 1.36%
Broadcom Inc 1.18%
Coca-Cola Co 1.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)