ISIN | CH0219026298 |
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Numero di valore | 21902629 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AMC EXPERT FUND - BCV Global Emerging Equity ESG Z |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | BCV Global Emerging Equity invests in stocks of companies headquartered or exercising a predominant part of their economic activity in emerging countries. The latter are those considered as such by the World Bank, the International Monetary Fund, a major investment bank, or by a provider of indices representative of this market. The manager invests preferably in companies with a high ESG rating. Shares in collective investment funds, including Real Estate Investment Trusts (REIT), are limited to 10% of the Subfund's holdings. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.52 USD | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 144.01 USD | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 148.51 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 121.33 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 143.52 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 429'553'185 | |
Attivo della classe *** | 64'756'574 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.17% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.01% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +13.67% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | +3.64% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +2.79% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +12.61% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +19.12% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +21.27% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +45.63% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.61% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 4.85% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.82% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.68% | |
Meituan Class B | 2.63% | |
HDFC Bank Ltd | 2.59% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 2.32% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.01% | |
Baidu Inc | 1.50% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |