ISIN | CH0219026298 |
---|---|
Valorennummer | 21902629 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AMC EXPERT FUND - BCV Global Emerging Equity ESG Z |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | BCV Global Emerging Equity legt in Aktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder ihre hauptsächliche wirtschaftliche Tätigkeit in einem solchen Land bzw. solchen Ländern ausüben. Zu Schwellenländern zählen solche Länder, die von der Weltbank, vom Internationalen Währungsfonds, von einer grossen Investmentbank oder von einem Anbieter eines für den Markt repräsentativen Index als Schwellenländer eingestuft werden. Anteile von kollektiven Kapitalanlagen einschliesslich Real Estate Investment Trusts (REITs) sind auf 10 % des Vermögens des Teilfonds beschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 143.52 USD | 08.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 144.01 USD | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 148.51 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 121.33 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 143.52 USD | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 429'553'185 | |
Anteilsklassevermögen *** | 64'756'574 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.17% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.01% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 Monat | +13.67% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | +3.64% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +2.79% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +12.61% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +19.12% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +21.27% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +45.63% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.61% | |
---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | 4.85% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.82% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.68% | |
Meituan Class B | 2.63% | |
HDFC Bank Ltd | 2.59% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 2.32% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.01% | |
Baidu Inc | 1.50% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.12% |
---|---|
Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |