ISIN | CH1109038328 |
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Numero di valore | 110903832 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ETHOS - Ethos Bonds International Z |
Offerente del fondo |
Ethos
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Offerente del fondo | Ethos |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's objective is to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the Bloomberg Barclays Global Aggregate Ex CHF Total Return Index Hedged CHF, over a time horizon corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by combining market research with issuer analysis, as well as taking into consideration environmental, social, and governance (ESG) criteria, with the aim of building a portfolio of securities corresponding to its objective while offering the best risk-adjusted returns. The sub-fund invests mainly in bonds issued in Swiss francs or in any other foreign currency, by private or public issuers from all over the world outside Switzerland, having a minimum Investment Grade rating. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 81.55 CHF | 31.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 81.54 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 84.11 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 80.35 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 81.55 CHF | 31.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'487'670 | |
Attivo della classe *** | 73'029'463 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.11% |
31.12.2024 - 31.05.2025
31.12.2024 31.05.2025 |
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1 mese | -0.83% |
30.04.2025 - 31.05.2025
30.04.2025 31.05.2025 |
3 mesi | -0.87% |
28.02.2025 - 31.05.2025
28.02.2025 31.05.2025 |
6 mesi | -1.50% |
30.11.2024 - 31.05.2025
30.11.2024 31.05.2025 |
1 anno | +0.89% |
31.05.2024 - 31.05.2025
31.05.2024 31.05.2025 |
2 anni | +0.16% |
31.05.2023 - 31.05.2025
31.05.2023 31.05.2025 |
3 anni | -3.88% |
31.05.2022 - 31.05.2025
31.05.2022 31.05.2025 |
5 anni | -12.66% |
26.04.2021 - 31.05.2025
26.04.2021 31.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MBS ETF | 9.85% | |
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United States Treasury Notes 2.875% | 2.97% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 2.27% | |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 2.09% | |
United States Treasury Bonds 1.875% | 2.03% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 2.02% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 1.91% | |
France (Republic Of) 2.75% | 1.73% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 1.67% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 1.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |