Pictet-Biotech HR dm ZAR

Dati di base

ISIN LU2353392264
Numero di valore 112071795
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Biotech HR dm ZAR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in azioni di società biotecnologiche di tutto il mondo. Grazie alle competenze scientifico-finanziarie del team di investimento, e a un comitato esterno di consulenza scientifica, il Comparto privilegia società focalizzate sullo sviluppo di prodotti e dotate di solido potenziale commerciale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'002.49 ZAR 04.12.2025
Prezzo precedente * 9'895.60 ZAR 03.12.2025
Max 52 settimani * 10'187.90 ZAR 28.11.2025
Min 52 settimani * 5'215.28 ZAR 09.04.2025
NAV * 10'002.49 ZAR 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'760'347'967
Attivo della classe *** 13'370'037
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +45.26% 31.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) +41.88% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese +12.84% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +31.13% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +56.07% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +33.50% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +56.68% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +38.88% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +7.55% 22.06.2021
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Insmed Inc 5.64%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 5.50%
argenx SE ADR 5.29%
United Therapeutics Corp 4.30%
Ionis Pharmaceuticals Inc 3.84%
Incyte Corp 3.30%
Biogen Inc 3.20%
Neurocrine Biosciences Inc 2.92%
Revolution Medicines Inc Ordinary Shares 2.85%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 2.7609%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)