Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA ST

Dati di base

ISIN LU2581631764
Numero di valore 124654768
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA ST
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di società nordamericane.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nell'America settentrionale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157'632.32 USD 24.07.2025
Prezzo precedente * 157'754.57 USD 23.07.2025
Max 52 settimani * 157'754.57 USD 23.07.2025
Min 52 settimani * 122'163.44 USD 08.04.2025
NAV * 157'632.32 USD 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'903'554
Attivo della classe *** 68'238'529
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.50% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.80% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +4.88% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +17.23% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +3.80% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +17.84% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +40.45% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +57.63% 22.02.2023
24.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 85.23
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.61%
Microsoft Corp 4.99%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Sept 25 4.61%
Apple Inc 4.22%
Meta Platforms Inc Class A 3.50%
Alphabet Inc Class C 2.75%
Amazon.com Inc 2.48%
Visa Inc Class A 2.20%
Broadcom Inc 1.72%
Cisco Systems Inc 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)