Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA ST

Stammdaten

ISIN LU2581631764
Valorennummer 124654768
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA ST
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in den USA haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 170'902.79 USD 27.10.2025
Vorheriger Preis * 168'517.34 USD 24.10.2025
52 Wochen Hoch * 170'902.79 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 122'163.44 USD 08.04.2025
NAV * 170'902.79 USD 27.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 116'163'295
Anteilsklassevermögen *** 60'750'366
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.55% 31.12.2024
27.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.07% 31.12.2024
27.10.2025
1 Monat +2.84% 29.09.2025
27.10.2025
3 Monate +8.13% 28.07.2025
27.10.2025
6 Monate +26.05% 28.04.2025
27.10.2025
1 Jahr +18.92% 28.10.2024
27.10.2025
2 Jahre +67.70% 27.10.2023
27.10.2025
3 Jahre +70.90% 22.02.2023
27.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.24
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.06%
Alphabet Inc Class C 5.41%
Apple Inc 5.15%
Microsoft Corp 4.91%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 25 2.46%
Broadcom Inc 2.38%
Amazon.com Inc 2.30%
Johnson & Johnson 2.03%
Meta Platforms Inc Class A 1.78%
Cisco Systems Inc 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)