Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA ST

Stammdaten

ISIN LU2581631764
Valorennummer 124654768
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA ST
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in den USA haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155'898.36 USD 22.07.2025
Vorheriger Preis * 155'230.31 USD 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 155'898.36 USD 22.07.2025
52 Wochen Tief * 122'163.44 USD 08.04.2025
NAV * 155'898.36 USD 22.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 117'903'554
Anteilsklassevermögen *** 68'238'529
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.32% 31.12.2024
22.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.17% 31.12.2024
22.07.2025
1 Monat +3.73% 24.06.2025
22.07.2025
3 Monate +20.26% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate +2.88% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr +13.83% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre +38.91% 24.07.2023
22.07.2025
3 Jahre +55.90% 22.02.2023
22.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 92.67
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.61%
Microsoft Corp 4.99%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Sept 25 4.61%
Apple Inc 4.22%
Meta Platforms Inc Class A 3.50%
Alphabet Inc Class C 2.75%
Amazon.com Inc 2.48%
Visa Inc Class A 2.20%
Broadcom Inc 1.72%
Cisco Systems Inc 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)