Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA ST

Stammdaten

ISIN LU2581631764
Valorennummer 124654768
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA ST
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in den USA haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147'844.42 USD 20.12.2024
Vorheriger Preis * 146'248.64 USD 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 152'128.10 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 117'102.48 USD 04.01.2024
NAV * 147'844.42 USD 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'243'514
Anteilsklassevermögen *** 49'619'855
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.40% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +32.12% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.77% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +4.73% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +9.24% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +26.09% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +47.84% 22.02.2023
20.12.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.30
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 7.05%
NVIDIA Corp 6.40%
Microsoft Corp 4.74%
Amazon.com Inc 4.03%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 24 2.84%
Alphabet Inc Class A 2.71%
Meta Platforms Inc Class A 2.67%
Broadcom Inc 1.46%
Johnson & Johnson 1.37%
Salesforce Inc 1.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)