ISIN | LU2581631764 |
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Valorennummer | 124654768 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA ST |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in den USA haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 155'898.36 USD | 22.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 155'230.31 USD | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 155'898.36 USD | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 122'163.44 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 155'898.36 USD | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 117'903'554 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'238'529 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.32% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.17% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 Monat | +3.73% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +20.26% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | +2.88% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | +13.83% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +38.91% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | +55.90% |
22.02.2023 - 22.07.2025
22.02.2023 22.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 92.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.61% | |
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Microsoft Corp | 4.99% | |
Micro E-mini S&P 500 Index Future Sept 25 | 4.61% | |
Apple Inc | 4.22% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.50% | |
Alphabet Inc Class C | 2.75% | |
Amazon.com Inc | 2.48% | |
Visa Inc Class A | 2.20% | |
Broadcom Inc | 1.72% | |
Cisco Systems Inc | 1.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |