ISIN | LU2581631764 |
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Valorennummer | 124654768 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA ST |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in den USA haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147'021.17 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 147'513.64 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 153'998.41 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 122'163.44 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 147'021.17 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 110'036'936 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'015'993 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.27% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.49% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +5.64% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.02% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -2.93% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +11.35% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +39.47% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +47.02% |
22.02.2023 - 05.06.2025
22.02.2023 05.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 96.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.32% | |
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Microsoft Corp | 4.55% | |
NVIDIA Corp | 4.36% | |
Micro E-mini S&P 500 Index Future June 25 | 3.31% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.25% | |
Alphabet Inc Class A | 2.60% | |
Amazon.com Inc | 2.49% | |
Johnson & Johnson | 1.40% | |
Cisco Systems Inc | 1.39% | |
Merck & Co Inc | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |