Pictet-Japanese Equity Opportunities J dy GBP

Stammdaten

ISIN LU2248080207
Valorennummer 57748106
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Japanese Equity Opportunities J dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum des japanischen Aktienmarktes teilzuhaben. Der Teilfonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite in japanischen Yen durch Kapitalzuwachs an, indem er in ein stark diversifiziertes Portfolio japanischer Aktien anlegt und das Potenzial zur Alpha-Generierung durch eine sog. „130/30“-Verwaltung maximiert, wobei er allerdings gleichzeitig das Prinzip der Risikostreuung beachtet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.08 GBP 14.11.2024
Vorheriger Preis * 107.96 GBP 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 111.56 GBP 22.03.2024
52 Wochen Tief * 96.58 GBP 05.12.2023
NAV * 108.08 GBP 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'092'583'496
Anteilsklassevermögen *** 127'644'816
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.35% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.75% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -1.57% 15.10.2024
14.11.2024
3 Monate +2.51% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +1.27% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +12.07% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +15.78% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +1.78% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +25.40% 04.11.2020
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.40%
Hitachi Ltd 3.93%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.84%
Sony Group Corp 3.46%
Recruit Holdings Co Ltd 3.16%
Toyota Motor Corp 3.04%
Keyence Corp 2.99%
ORIX Corp 2.56%
Denso Corp 2.05%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.654%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)