Pictet - Premium Brands -HP RMB

Dati di base

ISIN LU2598483936
Numero di valore 125634300
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Premium Brands -HP RMB
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'233.60 CNH 01.08.2025
Prezzo precedente * 2'325.56 CNH 31.07.2025
Max 52 settimani * 2'779.84 CNH 06.02.2025
Min 52 settimani * 2'055.47 CNH 09.04.2025
NAV * 2'233.60 CNH 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'223'048'919
Attivo della classe *** 976'776
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -12.85% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -20.64% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -2.95% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi -1.54% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi -17.65% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno -1.91% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni -4.17% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni -2.45% 31.03.2023
01.08.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ferrari NV 5.12%
American Express Co 5.07%
Hermes International SA 4.75%
adidas AG 4.60%
Visa Inc Class A 4.59%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.59%
Essilorluxottica 4.55%
Accor SA 4.52%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.34%
L'Oreal SA 4.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.06%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)