| ISIN | LU2446289824 |
|---|---|
| Numero di valore | 116787777 |
| Bloomberg Global ID | UBSLUIX LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre quote di partecipazione a società attive nella fornitura di beni e servizi ai mercati asiatici. Si tratta di società particolarmente dipendenti dall'incremento dei consumi in Asia. Il portafoglio può inoltre comprendere investimenti in società asiatiche del settore dei beni di consumo e dei servizi operanti in franchising a livello internazionale. L'obiettivo è il conseguimento di una crescita del capitale a lungo termine principalmente tramite l'investimento in titoli dei seguenti settori asiatici (escluso il Giappone):beni di consumo ciclici, beni di consumo di base e sanità. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.17 USD | 24.01.2024 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 98.15 USD | 23.01.2024 |
| Max 52 settimani * | 105.08 USD | 29.12.2023 |
| Min 52 settimani * | 93.29 USD | 26.10.2023 |
| NAV * | 99.17 USD | 24.01.2024 |
| Issue Price * | 98.96 USD | 24.01.2024 |
| Redemption Price * | 98.96 USD | 24.01.2024 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 351'160'712 | |
| Attivo della classe *** | 3'294'359 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | -4.25% |
27.12.2023 - 24.01.2024
27.12.2023 24.01.2024 |
| 3 mesi | +5.25% |
24.10.2023 - 24.01.2024
24.10.2023 24.01.2024 |
| 6 mesi | -1.54% |
24.07.2023 - 24.01.2024
24.07.2023 24.01.2024 |
| 1 anno | +0.69% |
10.07.2023 - 24.01.2024
10.07.2023 24.01.2024 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.61% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.55% | |
| Tencent Holdings Ltd | 4.85% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.83% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.38% | |
| Naspers Ltd Class N | 4.26% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.67% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.41% | |
| SK Hynix Inc | 2.92% | |
| MediaTek Inc | 2.86% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2023 |