Mobilière Community Sustainable Goals Fund 3A

Dati di base

ISIN CH1249716775
Numero di valore 124971677
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mobilière Community Sustainable Goals Fund 3A
Offerente del fondo Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Offerente del fondo Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.16 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 105.51 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 111.27 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 97.86 CHF 03.01.2024
NAV * 106.16 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 111'115'024
Attivo della classe *** 56'161'754
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.81% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -2.76% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -2.92% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi -1.43% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +7.18% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +6.16% 22.06.2023
23.12.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trane Technologies PLC Class A 2.31%
Rockwool AS Class B 2.21%
Owens-Corning Inc 2.02%
Sonova Holding AG 1.99%
Alstom SA 1.98%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 1.98%
International Business Machines Corp 1.94%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 1.91%
Novonesis (Novozymes) B Class B 1.89%
Crown Holdings Inc 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)