Mobilière Community Sustainable Goals Fund 3A

Détails

ISIN CH1249716775
No. de valeur 124971677
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mobilière Community Sustainable Goals Fund 3A
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.73 CHF 04.07.2024
Prix précédent * 107.54 CHF 03.07.2024
Max 52 semaines * 111.00 CHF 27.05.2024
Min 52 semaines * 91.56 CHF 20.10.2023
NAV * 107.73 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 108'392'112
Actifs de la classe *** 54'463'529
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.40% 29.12.2023
04.07.2024
1 mois -0.64% 04.06.2024
04.07.2024
3 mois +0.88% 04.04.2024
04.07.2024
6 mois +9.88% 04.01.2024
04.07.2024
1 an +6.70% 04.07.2023
04.07.2024
2 ans +7.73% 22.06.2023
04.07.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk A/S Class B 2.21%
Trane Technologies PLC Class A 2.14%
Rockwool AS Class B 2.10%
Owens-Corning Inc 2.07%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 1.90%
Edwards Lifesciences Corp 1.84%
Novonesis AS Class B 1.82%
Johnson Controls International PLC 1.78%
GSK PLC 1.77%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.75%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)