ISIN | CH1249716775 |
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No. de valeur | 124971677 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mobilière Community Sustainable Goals Fund 3A |
Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.05 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 106.29 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 111.27 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 101.10 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 106.05 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 112'547'967 | |
Actifs de la classe *** | 57'202'724 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.44% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
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1 mois | -2.37% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | -0.76% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -4.42% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | -1.70% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +6.05% |
22.06.2023 - 27.03.2025
22.06.2023 27.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Business Machines Corp | 2.45% | |
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Trane Technologies PLC Class A | 2.32% | |
Owens-Corning Inc | 2.15% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 2.02% | |
Deutsche Telekom AG | 1.98% | |
Sonova Holding AG | 1.96% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 1.95% | |
Brambles Ltd | 1.90% | |
Sysmex Corp | 1.87% | |
Rockwool AS Class B | 1.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.06% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |