SEB Hybrid Capital Bond Fund P

Dati di base

ISIN SE0019892001
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB Hybrid Capital Bond Fund P
Offerente del fondo SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Investment Management AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svezia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.53 EUR 09.01.2025
Prezzo precedente * 116.62 EUR 08.01.2025
Max 52 settimani * 117.64 EUR 12.12.2024
Min 52 settimani * 111.45 EUR 05.08.2024
NAV * 116.53 EUR 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 214'725'059
Attivo della classe *** 6'592'102
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.40% 30.12.2024
09.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.57% 30.12.2024
09.01.2025
1 mese -0.74% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi +0.92% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi +4.17% 12.07.2024
09.01.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DnB Bank ASA 7.375% 4.17%
Jyske Bank AS 7% 2.74%
Danske Bank A/S 4.375% 2.58%
KBC Group NV 8% 2.16%
KBC Group NV 6.25% 2.10%
Credit Agricole S.A. 6.5% 1.94%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% 1.86%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.875% 1.84%
Nordea Bank ABP 3.75% 1.73%
AIB Group PLC 7.125% 1.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)