ISIN | SE0019892001 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEB Hybrid Capital Bond Fund P |
Offerente del fondo |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Offerente del fondo | SEB Funds AB |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svezia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.02 EUR | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.12 EUR | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 119.41 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 settimani * | 111.45 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 119.02 EUR | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 192'944'553 | |
Attivo della classe *** | 5'866'674 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.72% |
30.12.2024 - 15.05.2025
30.12.2024 15.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.16% |
30.12.2024 - 15.05.2025
30.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | +3.05% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -0.12% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +2.37% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +6.39% |
12.07.2024 - 15.05.2025
12.07.2024 15.05.2025 |
2 anni | +6.39% |
12.07.2024 - 15.05.2025
12.07.2024 15.05.2025 |
3 anni | +18.79% |
31.03.2023 - 15.05.2025
31.03.2023 15.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DnB Bank ASA 7.375% | 3.51% | |
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Jyske Bank AS 7% | 2.45% | |
Belfius Bank SA/NV 6.125% | 2.39% | |
KBC Group NV 6.25% | 2.10% | |
Nordea Bank ABP 3.75% | 1.90% | |
AIB Group PLC 7.125% | 1.88% | |
Bank of Ireland Group PLC 6.375% | 1.83% | |
KBC Group NV 8% | 1.71% | |
Swedbank AB (publ) 7.75% | 1.42% | |
Credit Agricole S.A. 6.5% | 1.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |