SEB Hybrid Capital Bond Fund P

Dati di base

ISIN SE0019892001
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB Hybrid Capital Bond Fund P
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svezia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.02 EUR 15.05.2025
Prezzo precedente * 119.12 EUR 14.05.2025
Max 52 settimani * 119.41 EUR 27.02.2025
Min 52 settimani * 111.45 EUR 05.08.2024
NAV * 119.02 EUR 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 192'944'553
Attivo della classe *** 5'866'674
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.72% 30.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) +1.16% 30.12.2024
15.05.2025
1 mese +3.05% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -0.12% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +2.37% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +6.39% 12.07.2024
15.05.2025
2 anni +6.39% 12.07.2024
15.05.2025
3 anni +18.79% 31.03.2023
15.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DnB Bank ASA 7.375% 3.51%
Jyske Bank AS 7% 2.45%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 2.39%
KBC Group NV 6.25% 2.10%
Nordea Bank ABP 3.75% 1.90%
AIB Group PLC 7.125% 1.88%
Bank of Ireland Group PLC 6.375% 1.83%
KBC Group NV 8% 1.71%
Swedbank AB (publ) 7.75% 1.42%
Credit Agricole S.A. 6.5% 1.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)