ISIN | SE0019892001 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB Hybrid Capital Bond Fund P |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweden |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.02 EUR | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.12 EUR | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.41 EUR | 27.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.45 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 119.02 EUR | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 192'944'553 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'866'674 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.72% |
30.12.2024 - 15.05.2025
30.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.16% |
30.12.2024 - 15.05.2025
30.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +3.05% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -0.12% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +2.37% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +6.39% |
12.07.2024 - 15.05.2025
12.07.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +6.39% |
12.07.2024 - 15.05.2025
12.07.2024 15.05.2025 |
3 Jahre | +18.79% |
31.03.2023 - 15.05.2025
31.03.2023 15.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DnB Bank ASA 7.375% | 3.51% | |
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Jyske Bank AS 7% | 2.45% | |
Belfius Bank SA/NV 6.125% | 2.39% | |
KBC Group NV 6.25% | 2.10% | |
Nordea Bank ABP 3.75% | 1.90% | |
AIB Group PLC 7.125% | 1.88% | |
Bank of Ireland Group PLC 6.375% | 1.83% | |
KBC Group NV 8% | 1.71% | |
Swedbank AB (publ) 7.75% | 1.42% | |
Credit Agricole S.A. 6.5% | 1.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |