SEB Hybrid Capital Bond Fund P

Stammdaten

ISIN SE0019892001
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Hybrid Capital Bond Fund P
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweden
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.87 EUR 15.12.2025
Vorheriger Preis * 121.81 EUR 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 121.90 EUR 05.12.2025
52 Wochen Tief * 113.35 EUR 09.04.2025
NAV * 121.87 EUR 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 179'781'330
Anteilsklassevermögen *** 4'605'441
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.15% 30.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.51% 30.12.2024
15.12.2025
1 Monat +0.71% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +1.03% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +4.27% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +3.66% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +8.94% 12.07.2024
15.12.2025
3 Jahre +21.64% 31.03.2023
15.12.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DnB Bank ASA 7.375% 4.01%
Svenska Handelsbanken AB 4.375% 2.44%
Nordea Bank ABP 3.75% 2.27%
Jyske Bank AS 7% 2.14%
Bank of Ireland Group PLC 6.375% 2.06%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 2.06%
Danske Bank A/S 7% 2.04%
Svenska Handelsbanken AB 4.75% 1.89%
KBC Group NV 8% 1.86%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)