ISIN | SE0019892001 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB Hybrid Capital Bond Fund P |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweden |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.84 EUR | 18.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 120.72 EUR | 17.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.84 EUR | 18.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.35 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 120.84 EUR | 18.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 184'951'032 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'717'161 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.28% |
30.12.2024 - 18.09.2025
30.12.2024 18.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.48% |
30.12.2024 - 18.09.2025
30.12.2024 18.09.2025 |
1 Monat | +0.76% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 Monate | +3.44% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 Monate | +2.24% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 Jahr | +5.43% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 Jahre | +8.03% |
12.07.2024 - 18.09.2025
12.07.2024 18.09.2025 |
3 Jahre | +20.62% |
31.03.2023 - 18.09.2025
31.03.2023 18.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DnB Bank ASA 7.375% | 3.81% | |
---|---|---|
Jyske Bank AS 7% | 2.21% | |
Belfius Bank SA/NV 6.125% | 2.12% | |
Nordea Bank ABP 3.75% | 2.07% | |
KBC Group NV 6.25% | 1.90% | |
AIB Group PLC 7.125% | 1.71% | |
Bank of Ireland Group PLC 6.375% | 1.66% | |
Danske Bank A/S 7% | 1.64% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.75% | 1.60% | |
KBC Group NV 8% | 1.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |