SEB Hybrid Capital Bond Fund P

Stammdaten

ISIN SE0019892001
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Hybrid Capital Bond Fund P
Fondsanbieter SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Investment Management AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweden
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.53 EUR 09.01.2025
Vorheriger Preis * 116.62 EUR 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 117.64 EUR 12.12.2024
52 Wochen Tief * 111.45 EUR 05.08.2024
NAV * 116.53 EUR 09.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 214'725'059
Anteilsklassevermögen *** 6'592'102
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.40% 30.12.2024
09.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.57% 30.12.2024
09.01.2025
1 Monat -0.74% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate +0.92% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate +4.17% 12.07.2024
09.01.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DnB Bank ASA 7.375% 4.17%
Jyske Bank AS 7% 2.74%
Danske Bank A/S 4.375% 2.58%
KBC Group NV 8% 2.16%
KBC Group NV 6.25% 2.10%
Credit Agricole S.A. 6.5% 1.94%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% 1.86%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.875% 1.84%
Nordea Bank ABP 3.75% 1.73%
AIB Group PLC 7.125% 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)