ISIN | CH1203648568 |
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Numero di valore | 120364856 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RP Europa Small & Midcap Fund D EUR |
Offerente del fondo |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Offerente del fondo | Reuss Private AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The primary investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in equities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.56 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.75 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 11.36 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 settimani * | 9.99 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 10.56 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'753'179 | |
Attivo della classe *** | 181'167 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.19% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.49% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.34% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -7.04% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | -0.66% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +5.60% |
23.11.2023 - 06.09.2024
23.11.2023 06.09.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VAT Group AG | 3.86% | |
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NKT A/S | 3.62% | |
Ariston Holding NV | 3.45% | |
CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares | 3.32% | |
Vilmorin & Cie | 3.31% | |
Jenoptik AG | 3.29% | |
LEG Immobilien SE | 3.22% | |
Edenred SE | 3.21% | |
Interpump Group SpA | 3.15% | |
Energiekontor AG | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2023 |
TER | 1.34% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |