RP Europa Small & Midcap Fund D EUR

Stammdaten

ISIN CH1203648568
Valorennummer 120364856
Bloomberg Global ID
Fondsname RP Europa Small & Midcap Fund D EUR
Fondsanbieter Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefon: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Fondsanbieter Reuss Private AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefon: +41 56 511 41 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Aktien von Unternehmen mit mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, die an europäischen Börsen kotiert sind oder gehandelt werden, welche reguliert, anerkannt und öffentlich zugänglich sind. Die Auswahl der Beteiligungswertpapiere und –rechte basiert auf einer strukturierten, disziplinierten und langfristigen quantitativen und qualitativen Analyse.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.44 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 11.48 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 11.54 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 10.25 EUR 20.12.2024
NAV * 11.44 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'751'086
Anteilsklassevermögen *** 51'380
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.11% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.50% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +3.53% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +10.11% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +4.09% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +4.67% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +14.40% 23.11.2023
27.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

VAT Group AG 3.86%
NKT A/S 3.62%
Ariston Holding NV 3.45%
CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares 3.32%
Vilmorin & Cie 3.31%
Jenoptik AG 3.29%
LEG Immobilien SE 3.22%
Edenred SE 3.21%
Interpump Group SpA 3.15%
Energiekontor AG 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2023

Kosten / Risiko

TER 1.34%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)