Pictet - Emerging Markets Multi Asset HR dm EUR

Dati di base

ISIN LU2334141236
Numero di valore 111141059
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Emerging Markets Multi Asset HR dm EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 86.21 EUR 03.12.2025
Prezzo precedente * 85.86 EUR 02.12.2025
Max 52 settimani * 86.85 EUR 13.11.2025
Min 52 settimani * 67.61 EUR 09.04.2025
NAV * 86.21 EUR 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'202'977
Attivo della classe *** 448'214
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.35% 31.12.2024
03.12.2025
Performance YTD (in CHF) +18.51% 31.12.2024
03.12.2025
1 mese -0.02% 03.11.2025
03.12.2025
3 mesi +7.23% 03.09.2025
03.12.2025
6 mesi +13.36% 03.06.2025
03.12.2025
1 anno +16.52% 03.12.2024
03.12.2025
2 anni +19.76% 04.12.2023
03.12.2025
3 anni +17.90% 05.12.2022
03.12.2025
5 anni -9.98% 15.07.2021
03.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market USD Z 6.91%
Pictet TR - Sirius I USD 5.72%
HSCEI FUTURES NOV25 5.03%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 5.02%
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt Z USD 4.45%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 4.00%
South Africa (Republic of) 8.75% 3.86%
Pictet-Indian Equities Z USD 3.82%
Ftse Taiwan Index Nov25 3.61%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 3.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 2.1977%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)