Emerging Markets Multi Asset HP CHF

Dati di base

ISIN LU2272220695
Numero di valore 58776550
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets Multi Asset HP CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 84.41 CHF 06.06.2025
Prezzo precedente * 84.75 CHF 05.06.2025
Max 52 settimani * 86.02 CHF 02.10.2024
Min 52 settimani * 74.05 CHF 09.04.2025
NAV * 84.41 CHF 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'013'668
Attivo della classe *** 121'207
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.88% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +3.93% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +1.25% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +3.89% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +5.58% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +9.54% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +0.79% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni -14.71% 11.06.2021
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Global Emerging Debt Z USD 9.16%
Pictet TR - Sirius I USD 8.18%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 7.37%
South Africa (Republic of) 8.75% 6.24%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 5.93%
Pictet-Indian Equities Z USD 4.77%
South Africa (Republic of) 7% 4.39%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.62%
iShares MSCI India ETF USD Acc 3.21%
Pictet-Short-Term Money Market USD Z 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.67%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)