ISIN | LU2272220778 |
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Numero di valore | 58776551 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets Multi Asset HI dy GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 86.20 GBP | 11.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 85.70 GBP | 10.06.2025 |
Max 52 settimani * | 86.73 GBP | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 73.77 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 86.20 GBP | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 67'708'156 | |
Attivo della classe *** | 58'596 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.93% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.54% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
1 mese | +4.84% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mesi | +5.60% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mesi | +3.57% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 anno | +9.56% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 anni | +12.83% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 anni | +8.63% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 anni | -13.37% |
11.06.2021 - 11.06.2025
11.06.2021 11.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Global Emerging Debt Z USD | 9.14% | |
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Pictet TR - Sirius I USD | 8.12% | |
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD | 7.32% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 6.05% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 5.96% | |
Pictet-Indian Equities Z USD | 4.47% | |
South Africa (Republic of) 7% | 4.30% | |
Asian Development Bank 0% | 3.61% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.12% | |
Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 2.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.85% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |