Pictet - Emerging Markets Multi Asset HI dy GBP

Dati di base

ISIN LU2272220778
Numero di valore 58776551
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Emerging Markets Multi Asset HI dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.56 GBP 03.12.2025
Prezzo precedente * 96.15 GBP 02.12.2025
Max 52 settimani * 97.00 GBP 13.11.2025
Min 52 settimani * 73.77 GBP 09.04.2025
NAV * 96.56 GBP 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 104'408'781
Attivo della classe *** 70'481
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.26% 31.12.2024
03.12.2025
Performance YTD (in CHF) +16.80% 31.12.2024
03.12.2025
1 mese +0.34% 03.11.2025
03.12.2025
3 mesi +8.19% 03.09.2025
03.12.2025
6 mesi +15.60% 03.06.2025
03.12.2025
1 anno +17.54% 03.12.2024
03.12.2025
2 anni +25.13% 04.12.2023
03.12.2025
3 anni +27.04% 05.12.2022
03.12.2025
5 anni -2.95% 11.06.2021
03.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market USD Z 6.91%
Pictet TR - Sirius I USD 5.72%
HSCEI FUTURES NOV25 5.03%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 5.02%
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt Z USD 4.45%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 4.00%
South Africa (Republic of) 8.75% 3.86%
Pictet-Indian Equities Z USD 3.82%
Ftse Taiwan Index Nov25 3.61%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 3.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.85%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)