| ISIN | LU2272220778 |
|---|---|
| Numero di valore | 58776551 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - Emerging Markets Multi Asset HI dy GBP |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 96.56 GBP | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 96.15 GBP | 02.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 97.00 GBP | 13.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 73.77 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 96.56 GBP | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 104'408'781 | |
| Attivo della classe *** | 70'481 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +24.26% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +16.80% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mese | +0.34% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mesi | +8.19% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mesi | +15.60% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 anno | +17.54% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 anni | +25.13% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 anni | +27.04% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 anni | -2.95% |
11.06.2021 - 03.12.2025
11.06.2021 03.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 6.91% | |
|---|---|---|
| Pictet TR - Sirius I USD | 5.72% | |
| HSCEI FUTURES NOV25 | 5.03% | |
| Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD | 5.02% | |
| Pictet-Emerging Local Ccy Dbt Z USD | 4.45% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.00% | |
| South Africa (Republic of) 8.75% | 3.86% | |
| Pictet-Indian Equities Z USD | 3.82% | |
| Ftse Taiwan Index Nov25 | 3.61% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 3.48% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.85% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |