Strategic Credit R EUR

Dati di base

ISIN LU2256992590
Numero di valore 58071251
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Strategic Credit R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments (“Investments”). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In transferable securities linked to performance or offering exposure to the Investments; and/or • Via financial derivative instruments whose underliers are the Investments or assets offering exposure to the Investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.96 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 116.82 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 122.45 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 111.99 EUR 29.05.2024
NAV * 116.96 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 476'068'071
Attivo della classe *** 36'352'106
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.13% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.82% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -4.48% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -3.13% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +2.50% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.20% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +12.96% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +12.99% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +16.96% 20.11.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future June 25 20.57%
5 Year Treasury Note Future June 25 11.98%
10 Year Treasury Note Future June 25 7.59%
Harbour Energy PLC 5.5% 2.70%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 2.62%
Bayer AG 4.5% 2.61%
Sse PLC 4% 2.49%
NGG Finance PLC 5.625% 2.40%
Repsol International Finance B.V. 2.5% 2.40%
British American Tobacco PLC 3% 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.17%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)