ISIN | LU2635172617 |
---|---|
Numero di valore | 127572939 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Debt Blend HI dy EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.85 EUR | 05.07.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 87.32 EUR | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 89.24 EUR | 18.07.2023 |
Min 52 settimani * | 81.06 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 87.85 EUR | 05.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'246'468 | |
Attivo della classe *** | 4'195'386 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.95% |
29.12.2023 - 05.07.2024
29.12.2023 05.07.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.80% |
29.12.2023 - 05.07.2024
29.12.2023 05.07.2024 |
1 mese | +0.42% |
05.06.2024 - 05.07.2024
05.06.2024 05.07.2024 |
3 mesi | +0.43% |
05.04.2024 - 05.07.2024
05.04.2024 05.07.2024 |
6 mesi | +0.97% |
05.01.2024 - 05.07.2024
05.01.2024 05.07.2024 |
1 anno | +0.60% |
05.07.2023 - 05.07.2024
05.07.2023 05.07.2024 |
2 anni | +0.78% |
30.06.2023 - 05.07.2024
30.06.2023 05.07.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 7.26% | |
---|---|---|
Korea 3 Year Bond Future June 24 | 6.50% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 5.75% | |
Call Usd/Cnh 7.305 Va (Mlb_Ldn) (31.10.24) | 2.74% | |
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (04.02.25) | 2.44% | |
China (People's Republic Of) 2.62% | 1.91% | |
Malaysia (Government Of) 4.498% | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 1.011% |
---|---|
Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |