ISIN | LU2635172617 |
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Valorennummer | 127572939 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Debt Blend HI dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.19 EUR | 11.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 88.48 EUR | 10.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 89.24 EUR | 18.07.2023 |
52 Wochen Tief * | 81.06 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 89.19 EUR | 11.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'246'468 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'195'386 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.56% |
29.12.2023 - 11.07.2024
29.12.2023 11.07.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.47% |
29.12.2023 - 11.07.2024
29.12.2023 11.07.2024 |
1 Monat | +2.80% |
11.06.2024 - 11.07.2024
11.06.2024 11.07.2024 |
3 Monate | +1.66% |
11.04.2024 - 11.07.2024
11.04.2024 11.07.2024 |
6 Monate | +2.02% |
11.01.2024 - 11.07.2024
11.01.2024 11.07.2024 |
1 Jahr | +2.84% |
11.07.2023 - 11.07.2024
11.07.2023 11.07.2024 |
2 Jahre | +2.32% |
30.06.2023 - 11.07.2024
30.06.2023 11.07.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 7.26% | |
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Korea 3 Year Bond Future June 24 | 6.50% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 5.75% | |
Call Usd/Cnh 7.305 Va (Mlb_Ldn) (31.10.24) | 2.74% | |
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (04.02.25) | 2.44% | |
China (People's Republic Of) 2.62% | 1.91% | |
Malaysia (Government Of) 4.498% | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 1.011% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |