LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) A-CHF

Dati di base

ISIN LU1749419047
Numero di valore 39850625
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) A-CHF
Offerente del fondo LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG Investor Relations
Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich
Telefono: +41 44 204 19 19
Web: https://limmatcapital.ch/
E-Mail: contact@limmatcapital.ch
Offerente del fondo LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.83 CHF 09.10.2025
Prezzo precedente * 121.94 CHF 08.10.2025
Max 52 settimani * 126.47 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 100.53 CHF 22.04.2025
NAV * 121.83 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'928'140
Attivo della classe *** 6'641'121
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.48% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +3.91% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +7.13% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +16.42% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +7.96% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +38.10% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +58.69% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +27.66% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Thermo Fisher Scientific Inc 4.94%
NVIDIA Corp 4.66%
Visa Inc Class A 4.43%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.19%
KraneShares CSI China Internet ETF USD 4.03%
Amazon.com Inc 3.94%
Adyen NV 3.91%
United States Treasury Bills 3.79%
ASML Holding NV 3.72%
Alphabet Inc-Cl A Swap 3.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 02.10.2025

Costi / Rischi

TER 3.94%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)