LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) A-CHF

Détails

ISIN LU1749419047
No. de valeur 39850625
Bloomberg Global ID
Nom de fond LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) A-CHF
Prestataire de fonds LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG Investor Relations
Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich
Téléphone: +41 44 204 19 19
Web: https://limmatcapital.ch/
E-Mail: contact@limmatcapital.ch
Prestataire de fonds LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.83 CHF 09.10.2025
Prix précédent * 121.94 CHF 08.10.2025
Max 52 semaines * 126.47 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 100.53 CHF 22.04.2025
NAV * 121.83 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'928'140
Actifs de la classe *** 6'641'121
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.48% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois +3.91% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +7.13% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +16.42% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +7.96% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +38.10% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +58.69% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +27.66% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Thermo Fisher Scientific Inc 4.94%
NVIDIA Corp 4.66%
Visa Inc Class A 4.43%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.19%
KraneShares CSI China Internet ETF USD 4.03%
Amazon.com Inc 3.94%
Adyen NV 3.91%
United States Treasury Bills 3.79%
ASML Holding NV 3.72%
Alphabet Inc-Cl A Swap 3.70%
Dernière mise à jour des données 02.10.2025

Coûts / Risques

TER 3.94%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)