ISIN | CH0368676372 |
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Numero di valore | 36867637 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund C |
Offerente del fondo |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurigo/Ginevra, Swizzera Web: https://www.schroders.com/en/ch/asset-management/ Telefono: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Offerente del fondo | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.65 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.06 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 138.04 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 112.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 134.65 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 213'126'250 | |
Attivo della classe *** | 2'160'724 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.58% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | -0.27% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +2.95% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +8.21% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +6.05% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +9.22% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +19.36% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +29.98% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.82% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.17% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.80% | |
Helvetia Holding AG | 3.62% | |
Baloise Holding AG | 3.57% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.35% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.33% | |
Straumann Holding AG | 3.33% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.03% | |
SFS Group AG | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |