Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund C

Dati di base

ISIN CH0368676372
Numero di valore 36867637
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund C
Offerente del fondo Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) Zurigo/Ginevra, Swizzera
Web: https://www.schroders.com/en/ch/asset-management/
Telefono: +41 (0) 800 844 448
E-Mail: info-sim@schroders.com
Offerente del fondo Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.19 CHF 09.10.2025
Prezzo precedente * 136.79 CHF 08.10.2025
Max 52 settimani * 145.54 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 112.41 CHF 09.04.2025
NAV * 137.19 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 2'152'994
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.63% 30.12.2024
09.10.2025
1 mese -2.14% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi -1.51% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +22.04% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +5.15% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +20.07% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +34.60% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +18.73% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schindler Holding AG Non Voting 5.78%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 4.75%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.29%
Julius Baer Gruppe AG 4.19%
Galderma Group AG Registered Shares 3.69%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.36%
Straumann Holding AG 3.15%
Helvetia Holding AG 3.14%
Sonova Holding AG 3.02%
Belimo Holding AG 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)