Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund C

Détails

ISIN CH0368676372
No. de valeur 36867637
Bloomberg Global ID
Nom de fond Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund C
Prestataire de fonds Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) Zurich/Genève, Suisse
Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/
Téléphone: +41 (0) 800 844 448
E-Mail: info-sim@schroders.com
Prestataire de fonds Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.19 CHF 09.10.2025
Prix précédent * 136.79 CHF 08.10.2025
Max 52 semaines * 145.54 CHF 24.07.2025
Min 52 semaines * 112.41 CHF 09.04.2025
NAV * 137.19 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 2'152'994
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.63% 30.12.2024
09.10.2025
1 mois -2.14% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois -1.51% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +22.04% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +5.15% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +20.07% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +34.60% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +18.73% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schindler Holding AG Non Voting 5.78%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 4.75%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.29%
Julius Baer Gruppe AG 4.19%
Galderma Group AG Registered Shares 3.69%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.36%
Straumann Holding AG 3.15%
Helvetia Holding AG 3.14%
Sonova Holding AG 3.02%
Belimo Holding AG 2.97%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)