Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund C

Détails

ISIN CH0368676372
No. de valeur 36867637
Bloomberg Global ID
Nom de fond Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund C
Prestataire de fonds Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) Zurich/Genève, Suisse
Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/
Téléphone: +41 (0) 800 844 448
E-Mail: info-sim@schroders.com
Prestataire de fonds Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 135.00 CHF 30.05.2025
Prix précédent * 134.75 CHF 28.05.2025
Max 52 semaines * 135.75 CHF 27.05.2025
Min 52 semaines * 112.41 CHF 09.04.2025
NAV * 135.00 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 213'126'250
Actifs de la classe *** 2'160'724
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.86% 30.12.2024
30.05.2025
1 mois +6.42% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois +2.64% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois +7.25% 02.12.2024
30.05.2025
1 an +4.12% 30.05.2024
30.05.2025
2 ans +5.89% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans +10.09% 30.05.2022
30.05.2025
5 ans +29.31% 02.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schindler Holding AG Non Voting 6.32%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.97%
Helvetia Holding AG 3.56%
Baloise Holding AG 3.53%
Julius Baer Gruppe AG 3.46%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.44%
Straumann Holding AG 3.35%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.29%
SFS Group AG 2.88%
Aryzta AG 2.87%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)