| ISIN | CH0368676372 |
|---|---|
| No. de valeur | 36867637 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund C |
| Prestataire de fonds |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurich/Genève, Suisse Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/ Téléphone: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
| Prestataire de fonds | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 135.14 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 135.21 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 145.54 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 112.41 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 135.14 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 214'108'893 | |
| Actifs de la classe *** | 2'160'249 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.98% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.52% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | -3.93% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | -2.10% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +7.08% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +14.40% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +18.96% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +13.97% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.48% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 5.14% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.60% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 4.35% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 4.25% | |
| Straumann Holding AG | 3.38% | |
| Helvetia Holding AG | 3.20% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.17% | |
| SGS AG | 3.00% | |
| Barry Callebaut AG | 2.97% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.04% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |