Pictet-Eur Short Term High Yield J

Dati di base

ISIN LU2411252625
Numero di valore 114828910
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Eur Short Term High Yield J
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni ad alto rendimento e altri strumenti di debito di seconda qualità, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono complessivamente coperti in EUR e hanno un rating equivalente a B-,secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 145.47 EUR 14.11.2024
Prezzo precedente * 145.41 EUR 13.11.2024
Max 52 settimani * 145.47 EUR 14.11.2024
Min 52 settimani * 134.06 EUR 20.11.2023
NAV * 145.47 EUR 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'313'683'638
Attivo della classe *** 94'758'761
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.35% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.35% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +0.53% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +1.97% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +3.69% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +8.36% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +16.13% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +10.12% 13.12.2021
14.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 4.58%
ZF Finance GmbH 3% 1.21%
RCS & RDS SA 3.25% 1.11%
TDC Net AS 5.056% 1.00%
Jerrold Finco PLC 5.25% 0.99%
Crown European Holdings S.A. 3.375% 0.93%
Telefonica Europe B V 2.88% 0.88%
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% 0.87%
OI European Group B.V. 6.25% 0.85%
Optics Bidco S.p.A. 6.875% 0.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.478%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)