ISIN | LU2411252625 |
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Numero di valore | 114828910 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Eur Short Term High Yield J |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni ad alto rendimento e altri strumenti di debito di seconda qualità, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono complessivamente coperti in EUR e hanno un rating equivalente a B-,secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.47 EUR | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 145.41 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 145.47 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 134.06 EUR | 20.11.2023 |
NAV * | 145.47 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'313'683'638 | |
Attivo della classe *** | 94'758'761 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.35% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.35% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | +0.53% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +1.97% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +3.69% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +8.36% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +16.13% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +10.12% |
13.12.2021 - 14.11.2024
13.12.2021 14.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 4.58% | |
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ZF Finance GmbH 3% | 1.21% | |
RCS & RDS SA 3.25% | 1.11% | |
TDC Net AS 5.056% | 1.00% | |
Jerrold Finco PLC 5.25% | 0.99% | |
Crown European Holdings S.A. 3.375% | 0.93% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.88% | |
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% | 0.87% | |
OI European Group B.V. 6.25% | 0.85% | |
Optics Bidco S.p.A. 6.875% | 0.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.478% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |