ISIN | LU2579607735 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | MWM SICAV - Global Equities F |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.73 CHF | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.29 CHF | 08.04.2025 |
Max 52 settimani * | 128.47 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 106.29 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 109.73 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.54% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
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1 mese | -8.66% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -10.12% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -8.98% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -4.64% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +8.92% |
12.07.2023 - 10.04.2025
12.07.2023 10.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.57% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |