ISIN | LU2579607735 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | MWM SICAV - Global Equities F |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.73 CHF | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 106.29 CHF | 08.04.2025 |
Max 52 semaines * | 128.47 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 106.29 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 109.73 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.54% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -8.66% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -10.12% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -8.98% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -4.64% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +8.92% |
12.07.2023 - 10.04.2025
12.07.2023 10.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.57% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |