Timber -J dy EUR

Détails

ISIN LU2338630176
No. de valeur 111317994
Bloomberg Global ID
Nom de fond Timber -J dy EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 207.86 EUR 01.07.2025
Prix précédent * 208.42 EUR 30.06.2025
Max 52 semaines * 274.42 EUR 25.11.2024
Min 52 semaines * 205.12 EUR 09.04.2025
NAV * 207.86 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -17.21% 31.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) -17.70% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois -2.31% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois -11.44% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois -17.99% 02.01.2025
01.07.2025
1 an -16.08% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans -11.84% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans -10.44% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans -11.30% 15.07.2021
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)