LGT (Lux) Dynamic Cat Bond Fund (USD) IM

Stammdaten

ISIN LU2614240534
Valorennummer 126458610
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT (Lux) Dynamic Cat Bond Fund (USD) IM
Fondsanbieter LGT Capital Partners (Ireland) Ltd. Dublin, Ireland
Telefon: +353 1 264 8600
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Fondsanbieter LGT Capital Partners (Ireland) Ltd.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.50 USD 14.03.2025
Vorheriger Preis * 124.27 USD 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 124.50 USD 14.03.2025
52 Wochen Tief * 110.60 USD 15.03.2024
NAV * 124.50 USD 14.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.52% 31.12.2024
14.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.99% 31.12.2024
14.03.2025
1 Monat +0.44% 14.02.2025
14.03.2025
3 Monate +1.52% 31.12.2024
14.03.2025
6 Monate +5.37% 30.09.2024
14.03.2025
1 Jahr +12.57% 15.03.2024
14.03.2025
2 Jahre +24.50% 26.06.2023
14.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)