UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL F-acc

Dati di base

ISIN CH0500537185
Numero di valore 50053718
Bloomberg Global ID BOMTPFC SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.58 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 101.57 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 101.82 CHF 06.11.2025
Min 52 settimani * 99.73 CHF 12.03.2025
NAV * 101.58 CHF 09.01.2026
Issue Price * 101.58 CHF 09.01.2026
Redemption Price * 101.58 CHF 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 526'203'018
Attivo della classe *** 28'347'378
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.13% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +0.08% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +0.01% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +0.34% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +1.36% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +5.67% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +10.34% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +3.57% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.60%
New York Life Global Funding 0.25% 1.00%
Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.00%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.97%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.41% 0.97%
New York Life Global Funding 0.125% 0.84%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% 0.84%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 0.83%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 0.82%
BNG Bank N.V. 1.7925% 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)