ISIN | CH0500537185 |
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Valorennummer | 50053718 |
Bloomberg Global ID | BOMTPFC SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.56 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.70 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.70 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.20 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 101.56 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | 101.56 CHF | 08.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 101.56 CHF | 08.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 554'616'496 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'231'631 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.60% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +1.03% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | +0.61% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +1.35% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +3.99% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +7.96% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +8.89% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +5.44% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.14% | |
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Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.01% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% | 1.00% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% | 0.96% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.95% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.91% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.80% | |
Credit Agricole S.A. 2.3625% | 0.77% | |
BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.76% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |