ISIN | CH1271166238 |
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Numero di valore | 127116623 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund M |
Offerente del fondo |
zCapital AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Offerente del fondo | zCapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | zCapital AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Investment objective The primary investment objective of the Swiss Small & Mid Cap Fund subfund is to achieve above-average long-term growth in value by investing in an equity portfolio of Swiss small and mid cap companies. A sustainable investment strategy is also pursued, which is described in detail in the following investment policy. The subfund invests over a long-term horizon using an active, structured selection process based on a bottom-up approach. Within the process companies with an attractive risk/return profile that are deemed to be undervalued are identified. The subfund’s investments are not selected according to sector criteria; they may focus on a small number of economic sectors. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'136.38 CHF | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'131.88 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'138.81 CHF | 27.05.2025 |
Min 52 settimani * | 960.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'136.38 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'052'151'582 | |
Attivo della classe *** | 280'124'757 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.33% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
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1 mese | +5.48% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +3.75% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +9.28% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +9.83% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +14.38% |
31.05.2023 - 30.05.2025
31.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SGS AG | 5.03% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.44% | |
Baloise Holding AG | 4.27% | |
Schindler Holding AG | 3.89% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.54% | |
PSP Swiss Property AG | 3.49% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.30% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.21% | |
Swiss Prime Site AG | 2.87% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 16.00% |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |