zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund M

Dati di base

ISIN CH1271166238
Numero di valore 127116623
Bloomberg Global ID
Nome del fondo zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund M
Offerente del fondo zCapital AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Offerente del fondo zCapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) zCapital AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Investment objective The primary investment objective of the Swiss Small & Mid Cap Fund subfund is to achieve above-average long-term growth in value by investing in an equity portfolio of Swiss small and mid cap companies. A sustainable investment strategy is also pursued, which is described in detail in the following investment policy. The subfund invests over a long-term horizon using an active, structured selection process based on a bottom-up approach. Within the process companies with an attractive risk/return profile that are deemed to be undervalued are identified. The subfund’s investments are not selected according to sector criteria; they may focus on a small number of economic sectors.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'164.56 CHF 05.08.2025
Prezzo precedente * 1'163.93 CHF 04.08.2025
Max 52 settimani * 1'186.46 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 960.33 CHF 09.04.2025
NAV * 1'164.56 CHF 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'149'596'955
Attivo della classe *** 313'722'050
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.04% 30.12.2024
05.08.2025
1 mese +1.41% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi +6.52% 05.05.2025
05.08.2025
6 mesi +6.65% 05.02.2025
05.08.2025
1 anno +15.30% 05.08.2024
05.08.2025
2 anni +16.89% 07.08.2023
05.08.2025
3 anni +17.21% 31.05.2023
05.08.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.81%
SGS AG 4.75%
Baloise Holding AG 4.07%
Galderma Group AG Registered Shares 3.92%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.74%
Schindler Holding AG 3.57%
Julius Baer Gruppe AG 3.33%
PSP Swiss Property AG 3.24%
Straumann Holding AG 3.03%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 16.00%
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)