Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces H CHF (hedged)

Dati di base

ISIN CH0134034864
Numero di valore 13403486
Bloomberg Global ID RGLDOH SW
Nome del fondo Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces H CHF (hedged)
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'927.70 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 1'886.82 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 1'927.70 CHF 10.04.2025
Min 52 settimani * 1'464.33 CHF 26.06.2024
NAV * 1'927.70 CHF 10.04.2025
Issue Price * 1'927.70 CHF 10.04.2025
Redemption Price * 1'927.70 CHF 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 447'745'679
Attivo della classe *** 109'053'160
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.01% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese +7.54% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi +15.61% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi +16.71% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +28.47% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +42.57% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +39.90% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +50.08% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)