Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces H CHF (hedged)

Stammdaten

ISIN CH0134034864
Valorennummer 13403486
Bloomberg Global ID RGLDOH SW
Fondsname Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces H CHF (hedged)
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Anlage in Anteile des Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Zu diesem Zweck investiert der Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form, wobei das Gold dabei vorwiegend in Form von 1 Unzen Goldbarren (ca. 31.10 Gramm) mit dem handelsüblichem Feingehalt 995/1000 (oder besser) gehalten wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'962.16 CHF 14.04.2025
Vorheriger Preis * 1'978.83 CHF 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'978.83 CHF 11.04.2025
52 Wochen Tief * 1'464.33 CHF 26.06.2024
NAV * 1'962.16 CHF 14.04.2025
Ausgabepreis * 1'962.16 CHF 14.04.2025
Rücknahmepreis * 1'962.16 CHF 14.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 447'745'679
Anteilsklassevermögen *** 109'053'160
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.13% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat +7.07% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate +18.62% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate +17.63% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr +30.22% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +43.97% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre +41.56% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre +52.76% 14.04.2020
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)